قائمة فحص تسوية المدفوعات والإيداعات - دليل نفيس

تجاوز إلى المحتوى

رسم تحريري لمسارات معاملات نفيس

ملاحظة توثيق: هذه الصفحة تلخص المفهوم بالعربية اعتمادا على مصادر رسمية، ولا يستبدل الدليل التنفيذي أو الإصدار الساري أو مراجعة مختص المنشأة.

معرف التسوية والدافع والفترة والمبلغ مسجلة.
ملف التسوية مرتبط بالدفعة أو إشعار الدفع الصحيح.
المبلغ الإجمالي يطابق الإيداع البنكي أو الفرق موثق.
كل مطالبة أو بند رُحل إلى الحساب الصحيح.
الخصومات والرفض والمبالغ غير المخصصة مسجلة كاستثناءات.
Underpayment وOverpayment منفصلان عن الرفض.
لا توجد دفعة مكررة أو تسوية مستخدمة مرتين.
أُرسل Payment Notice بعد التحقق من الاستلام وفق السياسة.
المبالغ غير المطابقة لها مالك وموعد متابعة.