تسوية المدفوعات وإشعار الدفع في نفيس

Payment Reconciliation

تمثل تسوية المدفوعات البيانات التي تشرح المبلغ المقرر دفعه وتفاصيل ربطه بالمطالبات أو البنود. وهي ليست مجرد كشف بنكي؛ بل مرجع تشغيلي لمطابقة قرار الدافع مع حسابات مقدم الخدمة.

Payment Notice

يستخدم مقدم الخدمة إشعار الدفع لتأكيد استلام التسوية ومعالجة الدفعة المرتبطة بها، مع الحفاظ على رابط يمكن تتبعه بين الإشعار والتسوية الأصلية.

خطوات المطابقة

1. سجل معرف التسوية والدافع والفترة والمبلغ.
2. طابق المبلغ مع الإيداع البنكي وتاريخ القيمة.
3. وزع المبلغ على المطالبات والبنود وفق تفاصيل التسوية.
4. سجل الخصومات والمبالغ غير المخصصة والفروقات.
5. أرسل إشعار الدفع بعد التحقق من الاستلام وفق المسار المعتمد.

أخطاء شائعة

• تسجيل الإيداع دون تحميل تفاصيل التسوية.
• إغلاق المطالبة قبل تفسير الخصم.
• دمج دفعتين أو فترتين في سجل واحد.
• إنشاء إشعار دفع دون مرجع تسوية صحيح.